外包美工 7月12日基金净值:平安季添盈定开债A最新净值1.1507,涨0.03%

发布日期:2024-08-28 10:13    点击次数:200

外包美工 7月12日基金净值:平安季添盈定开债A最新净值1.1507,涨0.03%

本站消息,7月12日,平安季添盈定开债A最新单位净值为1.1507元外包美工,累计净值为1.1996元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安季添盈定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.48%,广州淘宝全职美工现金占净值比5.14%。

该基金的基金经理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.89%。

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